골드만 "헤지펀드, AI 올인하며 SW서 반도체로 이동"
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골드만삭스는 헤지펀드와 뮤추얼펀드가 AI 투자 확대와 함께 소프트웨어주 비중을 줄이고, 특히 헤지펀드의 롱 포트폴리오 내 반도체 섹터 비중이 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다.
분석 결과 헤지펀드는 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈, ASML홀딩 등을 순매수했고, 뮤추얼펀드는 인텔과 사이타임을 포트폴리오에 추가했다.
지정학적 긴장 속에 뮤추얼펀드는 현금 비중을 늘린 반면, 헤지펀드는 전쟁 초기 순레버리지를 줄였다가 이후 순위험노출액을 1년 만의 최고 수준으로 다시 끌어올렸다고 보고서는 분석했다.