시타델 "장기채 금리↑로 미 증시 자금 역전 위험"
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시타델 증권은 장기 미국채 금리 상승으로 주식과의 매력 격차가 줄어들며 미 증시로 유입된 자금 흐름이 역전될 위험이 커졌다고 경고했다.
최근 S&P500 급등은 소수 대형 기술주와 패시브 자금, 자사주 매입, 개인 투자자 매수 등에 의존해 과열 양상을 보이고 있다고 분석했다.
하락 위험에 대한 헤지 수단이 줄어 단기 변동성 확대 시 시장 방어력이 약해졌으며, 이에 따라 보다 신중한 전술적 접근이 필요하다고 지적했다.
